私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向(xiàng)，一(yī)向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)2022年年报和2023年一(yī)季报披露(lù)收官(guān)，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳(shū)理A股上(shàng)市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司(sī)前十大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从安(ān)恒信息(xī)前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持(chí)股(gǔ)保持(chí)不变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一的(de)新进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛(gé)卫东出现(xiàn)在(zài)9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退(tuì)出后(hòu)，再(zài)次出现在安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便(biàn)剔除(chú)新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上市公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名(míng)单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科(kē)技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半导体等(děng)行业，买入(rù)后往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科(kē)大讯飞是葛(gé)卫东的前两大(dà)重仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头(tó不拘于时句式类型，不拘于时句式还原u)股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计增加10.11亿(yì)元(yuán)。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对这(zhè)两(liǎng)只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出现在科大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名(míng)单中，到(dào)2020年(nián)二(èr)季度(dù)末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度(dù)中(zhōng)，有7个季度(dù)进行(xíng)了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随后一路(lù)拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初，科大(dà)讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第(dì)二(èr)大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一季(jì)度业绩表现(xiàn)惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的(de)净利(lì)润与扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解(jiě)释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的原因(yīn)有三方面：第一(yī)，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊(shū)的社(shè)会经济客观(guān)环(huán)境(jìng)，当期无法(fǎ)推进项目进程和(hé)合同签(qiān)署等工作，随(suí)后又(yòu)面临(lín)春节假期，较(jiào)多大项目(mù)在一季度的签(qiān)单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等工(gōng)作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链到(dào)相关的(de)合同签署需要(yào)调整的过程，经过去(qù)年四季度和今年一季度的努力(lì)，主要(yào)调(diào)整已基本完成(chéng)。第(dì)三，面对认(rèn)知智能技(jì)术阶跃(yuè)带来(lái)的重大(dà)机(jī)遇，公(gōng)司(sī)依(yī)托(tuō)认(rèn)知(zhī)智能全(quán)国重(zhòng)点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能(néng)大模(mó)型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入一定程度上(shàng)影(yǐng)响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司(sī)在国(guó)产替代和业(yè)务(wù)开拓(tuò)上的(de)进展，预计从二季度(dù)开(kāi)始将(jiāng)实现收入和毛利正向增长，并有信心(xīn)实现全年高质量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆易创新是(shì)葛(gé)卫东第(dì)一大重仓(cāng)股，也是其长期持(chí)有(yǒu)的(de)股票之一，早(zǎo)在2018年二(èr)季度便开始布局。截至(zhì)今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底(dǐ)没有变(biàn)化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季(jì)度至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易(yì)创新，减持(chí)数(shù)量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现上，在去(qù)年10月底下探两(liǎn不拘于时句式类型，不拘于时句式还原g)年(nián)低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开(kāi)启(qǐ)阶段性涨势(shì)，今年(nián)4月初一度触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四季度(dù)和今年(nián)一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　不拘于时句式类型，不拘于时句式还原lt="葛卫东(dōng)最新(xīn)持股动向浮出水面！AI和(hé)芯片重仓股浮(fú)盈猛增超10亿(yì)" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230430074514332.png">

　　与科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一季(jì)度兆易(yì)创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年(nián)一季度，兆易(yì)创新(xīn)营业收入13.41亿(yì)元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业(yè)收入的下滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求下降，本(běn)季度(dù)营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利(lì)润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票(piào)上都能精准出击、一击(jī)制胜(shèng)，甚至在部分股票(piào)上被套牢(láo)。以(yǐ)新能源概(gài)念股容百科技(jì)为例，葛(gé)卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路走(zǒu)低(dī)，去(qù)年(nián)四(sì)季度和(hé)今年一季(jì)度分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技(jì)股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月(yuè)25日(rì)盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低(dī)位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛(gé)卫东也在(zài)去年四季度和今年(nián)一季度分(fēn)别减持容百科(kē)技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内缩(suō)水超30％。

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